AuAg Gold Rush

Följande portföljförändringar är beslutade och genomförs i AuAg Gold Rush.

Torex Golds nya målvikt är 2% (0%) – CAT 3 (-)

• Ersätter Gold Road som köpts upp av Gold Fields CAT 2B

Gold Royaltys nya målvikt är 2% (0%) – CAT 2A R/S (-)

• Ersätter Sandstorm som köps upp av Royal Gold CAT 1 R/S

Metalla Royalty & Streaming nya målvikt är 2% (0%) – CAT 2A R/S (-)

• Ersätter Sandstorm som köps upp av Royal Gold CAT 1 R/S

Alla innehav i fonden presenteras här.

Portföljen för AuAg Gold Rush (Målvikt) är enligt följande:

Franco-Nevada (8%)

Wheaton (8%)

Royal Gold (8%)

Osisko Gold (8%)

Triple Flag (4%)

Sandstorm Gold (4%)

Agnico Eagle (4%)

Newmont (4%)

Barrick Gold (4%)

Endeavour Mining (4%)

Eldorado Gold (4%)

Anglogold Ashanti (4%)

B2gold (4%)

Kinross Gold (4%)

Gold Fields (4%)

Fortuna Mining (4%)

New Gold (4%)

Lundin Gold (4%)

Gold Road (2%)

Sibanye-Stillwater (2%)

Evolution (2%)

Perseus (2%)

Equinox Gold (2%)

Northern Star (2%)

Efter den kvartalsvisa ombalanseringen var det inga innehav som inkluderades eller exkluderades. Portföljen omviktades för samtliga 25 innehav till deras målvikt på 4%.

Den totala portföljens ESG-Risk-Score var 26,59 vid starten och har sedan dess minskat successivt. ESG-Risk-Score för 2024 Q3 är 21,69 (2024 Q1: 22,36).

Alla innehav i fonden presenteras här.

Morningstar: 🌐🌐🌐🌐🌐 (5 globes)

I den ordinarie ombalanseringen kommer ovanstående förändringar att implementeras under en period som börjar 27.09.2024 och slutar 02.10.2024. Den nya sammansättningen kommer att vara fullständigt återspeglad i indexet med öppning den 03.10.2024.

Efter ombalanseringen inkluderades tre nya innehav:

• Endeavour Silver - ESG-Risk-Score (Topp 25)
• Silvercorp - ESG-Risk-Score (Topp 25)
• African Rainbow - ESG-Risk-Score (Topp 25)

och exkluderade tre innehav:

• Barrick Gold - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
• SSR Mining - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
• Ramelius Resources - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)

Den totala portföljens ESG-Risk-Score var låga 26,59 vid starten och har sedan dess minskat successivt. ESG-Risk-Score för 2024 Q2 är 21,77 (2024 Q1: 22,36).

Alla innehav i fonden presenteras här.

Morningstar: 🌐🌐🌐🌐🌐 (5 globes)

I den ordinarie ombalanseringen kommer ovanstående förändringar att implementeras under en period som börjar 28.06.2024 och slutar 05.07.2024. Den nya sammansättningen kommer att vara fullständigt återspeglad i indexet med öppning den 08.07.2024.

Efter ombalanseringen inkluderades två nya innehav:

• New Gold - ESG-Risk-Score (Topp 25)
• MAG Silver - ESG-Risk-Score (Topp 25)

och exkluderade två innehav:

• Alamos Gold - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
• First Majestic - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)

Den totala portföljens ESG-Risk-Score var 26,59 vid starten och har sedan dess minskat avsevärt. Nuvarande ESG-Risk-Score är 22,36 (22,79).

Alla innehav i fonden presenteras här.

Morningstar: 🌐🌐🌐🌐🌐 (5 globes)

MSCI: Fonden rankas i 95:e percentilen inom sektorn guld och ädelmetaller, och i 73:e percentilen inom det globala universumet av ungefär 34 000 fonder.

I den ordinarie ombalanseringen kommer ovanstående förändringar att implementeras under en period som börjar 02.04.2024 och slutar 05.04.2024. Den nya sammansättningen kommer att vara fullständigt återspeglad i indexet med öppning den 08.04.2024.

Efter ombalanseringen inkluderades två nya innehav:

• Barrick Gold - ESG-Risk-Score (Topp 25)
• First Majestic - ESG-Risk-Score (Topp 25)

och exkluderade två innehav:

• Newcrest - Förvärvades av befintligt innehav Newmont
• Anglogold Ashanti - ESG-Risk-Score, Sustainalytics täcker för närvarande inte bolaget efter att det bytt lista

Den totala portföljens ESG-Risk-Score var 26,59 vid starten och har sedan dess minskat avsevärt. Nuvarande ESG-Risk-Score är 22,79 (22,62).

Alla innehav i fonden presenteras här.

Morningstar: 🌐🌐🌐🌐🌐 (5 globes)

MSCI: Fonden rankas i 99:e percentilen inom sektorn guld och ädelmetaller, och i 76:e percentilen inom det globala universumet av ungefär 34 000 fonder.

I den ordinarie ombalanseringen kommer ovanstående förändringar att implementeras under en period som börjar 29.12.2023 och slutar 04.01.2024. Den nya sammansättningen kommer att vara fullständigt återspeglad i indexet med öppning den 05.01.2024.

Efter ombalanseringen inkluderades ett nytt innehav:

• Ramelius Resources - ESG-Risk-Score (Topp 25)

och exkluderade ett innehav:

• Fresnillo - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)

Den totala portföljens ESG-Risk-Score har minskat varje kvartal sedan starten. Nuvarande ESG-Risk-Score är: 22,6 (22,9).

Alla innehav i fonden presenteras här.

Följande portföljförändringar har gjorts i den ordinarie kvartalsvisa rebalanseringen av AuAg Gold Mining.

På grund av förvärvet av Yamana Gold, och en förändring av ESG Risk Score inom fondens universum, har vi två inkluderingar:

• Gold Road (GOR.AX)
• Centamin (CEY.L)

Och en exkludering:

• IAMGOLD

Ovanstående förändringar och rebalanseringen till 4% av alla innehav kommer att genomföras under en period som börjar den 30.06.2023 cob och slutar den 07.07.2023 cob. Den nya sammansättningen kommer att återspeglas fullt ut i index den 10.07.2023.

Alla innehav i fonden presenteras här.

Följande portföljförändringar är gjorda i AuAg Gold Rush.

På grund av förvärvet av Yamana Gold av Pan American Silver & Agnico-Eagle Mines kommer följande tillämpas på indexet:

• Yamana Gold kommer att tas bort från indexet.
• Aktierna i Pan American Silver kommer att ökas i enlighet med aktievillkoren för transaktionen.
• Aktierna i Agnico-Eagle Mines kommer att ökas i enlighet med aktievillkoren för transaktionen.
• Kontantdelen av transaktionen kommer att fördelas pro rata till återstående indexbeståndsdelar.

Ikraftträdandedatum (öppning): 2023-03-31

Alla innehav i fonden presenteras här.

Efter ombalanseringen inkluderade vi ett nytt innehav:

• Sibanye Gold - ESG-Risk-Score (Topp 25)

och exkluderade ett innehav:

• Centerra Gold - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)

Den totala portföljens ESG-Risk-Score har minskat varje kvartal sedan starten. Nuvarande ESG-Risk-Score är: 22,9 (23,2).

---

Portföljuppdateringar gjorda från lansering av fonden tills Januari 2023 är inte publicerade i detta format.