Dagligt handlade fonder: så genomförs din fondorder

En dagligt handlad fond är en fond där du köper och säljer andelar en gång per handelsdag. Alla ordrar som kommit in före en fast tidpunkt, bryttiden, genomförs till samma kurs: fondens andelsvärde för den dagen. De flesta vanliga fonder som säljs via banker och fondplattformar fungerar så, och det gäller även AuAgs fyra fonder. 

Det skiljer dagligt handlade fonder från börshandlade fonder (ETF:er), som handlas löpande på börsen under dagen till ett marknadspris. Läs mer om hur de fungerar i vår guide om börshandlade fonder. 

1. Du lägger en order 

Du köper eller säljer fondandelar via din bank/plattform. 

2. Plattformen skickar ordern före bryttid 

Plattformen samlar alla kunders ordrar fram till sin bryttid, som oftast är kl. 13.00, och skickar sedan en samlad köp- eller säljorder till fondbolaget.  

Bryttiden kan skilja sig mellan plattformar, så kontrollera vad som gäller hos din. 

3. Andelskursen sätts och publiceras dagen efter 

I många fonder finns bolag som är noterade på börser i olika tidszoner. Andelskursen kan då räknas fram först när alla dessa börser har stängt för dagen.   

I AuAgs fonder finns bland annat bolag i Nordamerika, och den amerikanska börsen stänger sist, på kvällen svensk tid. Andelskursen räknas därför fram på förmiddagen dagen efter, runt kl. 11.00. Har du lagt ordern före plattformens bryttid gäller kursen den dag du lade ordern. 

Plattformarna publicerar normalt den nya kursen 2–3 timmar senare, runt kl. 13.00–14.00. På AuAgs egna fondsidor publiceras den tidigare, högst upp på respektive sida: 

AuAg Silver Bullet 

AuAg Gold Rush 

AuAg Essential Metals 

AuAg Precious Core 

1. Välj plattform. AuAgs fonder finns via flera svenska banker och fondplattformar. 

2. Välj fond och kontotyp. Fondandelar kan ägas på en vanlig depå, ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). 

3. Läs fonddokumenten. Informationsbroschyren och faktabladet beskriver fondens strategi, risker och avgifter. 

4. Lägg ordern före bryttid. Ordern genomförs till nästa andelskurs, enligt rutinen ovan. 

Fonderna är stängda för handel på lördagar, söndagar samt svenska och amerikanska helgdagar. Andelskursen publiceras då först nästa vardag. 

Om fonden är stängd på grund av en svensk helgdag medan den amerikanska börsen är öppen, speglar nästa andelskurs två dagars kursrörelser på den amerikanska börsen. 

I AuAg:s fonder handlar du en gång per handelsdag. En order som lagts före plattformens bryttid genomförs till andelskursen som sätts morgonen efter, baserad på orderdagens slutkurser på alla fondens marknader. Den aktuella kursen hittar du först på fondsidorna för AuAg Silver Bullet, AuAg Gold Rush, AuAg Essential Metals och AuAg Precious Core.