)
Nedan presenteras portföljuppdateringar som skett utöver löpande handel på dagliga in-/ut-flöden i fonden.
Portföljuppdateringar inkluderar inkludering/exkludering av innehav, eller förändring av målvikt.
Följande portföljförändringar är beslutade och genomförs i AuAg Gold Rush.
Torex Golds nya målvikt är 2% (0%) – CAT 3 (-)
Ersätter Gold Road som köpts upp av Gold Fields CAT 2B
Gold Royaltys nya målvikt är 2% (0%) – CAT 2A R/S (-)
Ersätter Sandstorm som köps upp av Royal Gold CAT 1 R/S
Metalla Royalty & Streaming nya målvikt är 2% (0%) – CAT 2A R/S (-)
Ersätter Sandstorm som köps upp av Royal Gold CAT 1 R/S
Portföljen för AuAg Gold Rush (Målvikt) är enligt följande:
Franco-Nevada (8%)
Wheaton (8%)
Royal Gold (8%)
Osisko Gold (8%)
Triple Flag (4%)
Sandstorm Gold (4%)
Agnico Eagle (4%)
Newmont (4%)
Barrick Gold (4%)
Endeavour Mining (4%)
Eldorado Gold (4%)
Anglogold Ashanti (4%)
B2gold (4%)
Kinross Gold (4%)
Gold Fields (4%)
Fortuna Mining (4%)
New Gold (4%)
Lundin Gold (4%)
Gold Road (2%)
Sibanye-Stillwater (2%)
Evolution (2%)
Perseus (2%)
Equinox Gold (2%)
Northern Star (2%)
Efter den kvartalsvisa ombalanseringen var det inga innehav som inkluderades eller exkluderades. Portföljen omviktades för samtliga 25 innehav till deras målvikt på 4%.
Den totala portföljens ESG-Risk-Score var 26,59 vid starten och har sedan dess minskat successivt. ESG-Risk-Score för 2024 Q3 är 21,69 (2024 Q1: 22,36).
Alla innehav i fonden presenteras här.
Morningstar: 🌐🌐🌐🌐🌐 (5 globes)
I den ordinarie ombalanseringen kommer ovanstående förändringar att implementeras under en period som börjar 27.09.2024 och slutar 02.10.2024. Den nya sammansättningen kommer att vara fullständigt återspeglad i indexet med öppning den 03.10.2024.
Efter ombalanseringen inkluderades tre nya innehav:
Endeavour Silver - ESG-Risk-Score (Topp 25)
Silvercorp - ESG-Risk-Score (Topp 25)
African Rainbow - ESG-Risk-Score (Topp 25)
och exkluderade tre innehav:
Barrick Gold - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
SSR Mining - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
Ramelius Resources - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
Den totala portföljens ESG-Risk-Score var låga 26,59 vid starten och har sedan dess minskat successivt. ESG-Risk-Score för 2024 Q2 är 21,77 (2024 Q1: 22,36).
Alla innehav i fonden presenteras här.
Morningstar: 🌐🌐🌐🌐🌐 (5 globes)
I den ordinarie ombalanseringen kommer ovanstående förändringar att implementeras under en period som börjar 28.06.2024 och slutar 05.07.2024. Den nya sammansättningen kommer att vara fullständigt återspeglad i indexet med öppning den 08.07.2024.
Efter ombalanseringen inkluderades två nya innehav:
New Gold - ESG-Risk-Score (Topp 25)
MAG Silver - ESG-Risk-Score (Topp 25)
och exkluderade två innehav:
Alamos Gold - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
First Majestic - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
Den totala portföljens ESG-Risk-Score var 26,59 vid starten och har sedan dess minskat avsevärt. Nuvarande ESG-Risk-Score är 22,36 (22,79).
Alla innehav i fonden presenteras här.
Morningstar: 🌐🌐🌐🌐🌐 (5 globes)
MSCI: Fonden rankas i 95:e percentilen inom sektorn guld och ädelmetaller, och i 73:e percentilen inom det globala universumet av ungefär 34 000 fonder.
I den ordinarie ombalanseringen kommer ovanstående förändringar att implementeras under en period som börjar 02.04.2024 och slutar 05.04.2024. Den nya sammansättningen kommer att vara fullständigt återspeglad i indexet med öppning den 08.04.2024.
Efter ombalanseringen inkluderades två nya innehav:
Barrick Gold - ESG-Risk-Score (Topp 25)
First Majestic - ESG-Risk-Score (Topp 25)
och exkluderade två innehav:
Newcrest - Förvärvades av befintligt innehav Newmont
Anglogold Ashanti - ESG-Risk-Score, Sustainalytics täcker för närvarande inte bolaget efter att det bytt lista
Den totala portföljens ESG-Risk-Score var 26,59 vid starten och har sedan dess minskat avsevärt. Nuvarande ESG-Risk-Score är 22,79 (22,62).
Alla innehav i fonden presenteras här.
Morningstar: 🌐🌐🌐🌐🌐 (5 globes)
MSCI: Fonden rankas i 99:e percentilen inom sektorn guld och ädelmetaller, och i 76:e percentilen inom det globala universumet av ungefär 34 000 fonder.
I den ordinarie ombalanseringen kommer ovanstående förändringar att implementeras under en period som börjar 29.12.2023 och slutar 04.01.2024. Den nya sammansättningen kommer att vara fullständigt återspeglad i indexet med öppning den 05.01.2024.
Efter ombalanseringen inkluderades ett nytt innehav:
Ramelius Resources - ESG-Risk-Score (Topp 25)
och exkluderade ett innehav:
Fresnillo - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
Den totala portföljens ESG-Risk-Score har minskat varje kvartal sedan starten. Nuvarande ESG-Risk-Score är: 22,6 (22,9).
Följande portföljförändringar har gjorts i den ordinarie kvartalsvisa rebalanseringen av AuAg Gold Mining.
På grund av förvärvet av Yamana Gold, och en förändring av ESG Risk Score inom fondens universum, har vi två inkluderingar:
Och en exkludering:
IAMGOLD
Ovanstående förändringar och rebalanseringen till 4% av alla innehav kommer att genomföras under en period som börjar den 30.06.2023 cob och slutar den 07.07.2023 cob. Den nya sammansättningen kommer att återspeglas fullt ut i index den 10.07.2023.
Följande portföljförändringar är gjorda i AuAg Gold Rush.
På grund av förvärvet av Yamana Gold av Pan American Silver & Agnico-Eagle Mines kommer följande tillämpas på indexet:
Yamana Gold kommer att tas bort från indexet.
Aktierna i Pan American Silver kommer att ökas i enlighet med aktievillkoren för transaktionen.
Aktierna i Agnico-Eagle Mines kommer att ökas i enlighet med aktievillkoren för transaktionen.
Kontantdelen av transaktionen kommer att fördelas pro rata till återstående indexbeståndsdelar.
Ikraftträdandedatum (öppning): 2023-03-31
Efter ombalanseringen inkluderade vi ett nytt innehav:
Sibanye Gold - ESG-Risk-Score (Topp 25)
och exkluderade ett innehav:
Centerra Gold - ESG-Risk-Score (Utanför topp 25)
Den totala portföljens ESG-Risk-Score har minskat varje kvartal sedan starten. Nuvarande ESG-Risk-Score är: 22,9 (23,2).
Portföljuppdateringar gjorda från lansering av fonden tills Januari 2023 är inte publicerade i detta format.
