Kontakt

Om AuAg

AuAg Graphic
Vårt Syfte

Låt oss tala klarspråk

En dagligt handlad fond förvaltas ofta aktivt och handlas en gång om dagen. Denna typ av fond kan bestå av olika typer av tillgångar, såsom aktier, ränteinstrument och råvaror.

Nedan följer en beskrivning av hur den dagliga fondrutinen vanligtvis fungerar.

Den dagliga handlade fondrutinen

Steg 1 - Orderläggning:
Fondordern läggs av investeraren på respektive plattform.

Steg 2 - Stopptid:
Dagligt handlade fonder handlas en gång per dag. Plattformarna samlar ihop alla kunders ordrar fram till plattformens bryttid (oftast 13:00) för att sedan skicka en köp-/säljorder till fondbolaget.

Vid order innan bryttid köps/säljs fondandelar till den andelskurs som sätts på förmiddagen dagen efter (oftast runt 11:00) baserad på orderdagens stängningskurser från alla marknader (USA som sista marknad).

Steg 3 - Uppdatering av NAV:
NAV-kurserna publiceras normalt 2-3 timmar senare (runt 13:00-14:00) av plattformarna. Det nya NAVet publiceras tidigare högst upp på respektive fondsida:

Processen för köp/sälj av fondandelar sker alltid enligt ovan beskrivna rutin och köp-/säljkurs syns i din depås transaktionsnota. Om det dröjer innan fondandelarna syns på plattformen så har det ingen påverkan på själva ordern.

Fonden är stängd för handel (köp/sälj av investerare) under lördagar, söndagar samt svenska och amerikanska helgdagar. NAV-sättningens publicering blir i dessa fall först nästkommande vardag. Vid dagar då fonden är stängd för handel p.g.a. en svensk helgdag - men där den amerikanska börsen är öppen - så kommer kommande NAV-sättning återspegla två dagars rörelse på den amerikanska börsen.

Observera att fonder som sätter NAV för "samma dag", vilket ser snabbt ut, inte använder de riktiga slutkurserna utan bryter på dagen och använder delar av kursrörelser från dagen innan.

 

AuAg Graphic